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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 3 146.00 | 295.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 140.00 | 78 863.00 | 22 277.00 | 101 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 721.00 | 82 774.00 | 28 947.00 | 111 721.00 |
BT Marchandises | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BZ Autres créances | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CF Disponibilités | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 824.00 | 82 774.00 | 72 050.00 | 154 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 554.00 | | | -45 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DL TOTAL (I) | -28 400.00 | | | -28 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 174.00 | | | 63 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 337.00 | | 217 337.00 | 217 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 337.00 | | 217 337.00 | 217 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 13 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 722.00 | | | -5 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 891.00 | | | 217 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 737.00 | | | 210 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 721.00 | | 1 000.00 | 110 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 580.00 | | 1 000.00 | 103 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 219.00 | 6 555.00 | | 76 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 454.00 | 6 555.00 | | 75 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 954.00 | 10 579.00 | 6 376.00 | 16 954.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
ST Autres comptes | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 313.00 | | | 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 874.00 | | | 51 874.00 |