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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 3 285.00 | 156.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 140.00 | 85 415.00 | 15 725.00 | 101 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 721.00 | 89 464.00 | 22 257.00 | 111 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BT Marchandises | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BZ Autres créances | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CF Disponibilités | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 416.00 | 89 464.00 | 79 951.00 | 169 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 400.00 | | | -38 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
DL TOTAL (I) | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
EA Autres dettes | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 951.00 | | | 79 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 496.00 | | | 82 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
FG Production vendue services | 205 825.00 | | 205 825.00 | 205 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 249.00 | | 232 249.00 | 232 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | 14 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 700.00 | | | -5 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 692.00 | | | 233 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 837.00 | | | 207 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 721.00 | | | 111 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 774.00 | 6 690.00 | | 82 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 009.00 | 6 690.00 | | 82 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 906.00 | 13 531.00 | 6 376.00 | 19 906.00 |
VW T.V.A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
ST Autres comptes | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 275.00 | | | 44 275.00 |