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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 424.00 | 4 088.00 | 336.00 | 4 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 401.00 | 27 635.00 | 4 766.00 | 32 401.00 |
040 Immobilisations financières | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 550.00 | 31 723.00 | 20 828.00 | 52 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 166.00 | | 73 166.00 | 73 166.00 |
072 Créances – Autres | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
084 Disponibilités | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 442.00 | | 139 442.00 | 139 442.00 |
110 Total général Actif | 191 992.00 | 31 723.00 | 160 269.00 | 191 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 228.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 014.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78.00 | | | 78.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 059.00 | 196 629.00 | | 268 059.00 |
222 Production stockée | -12 447.00 | 5 618.00 | | -12 447.00 |
230 Autres produits | 779.00 | 166.00 | | 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 470.00 | 202 414.00 | | 256 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 396.00 | 59 087.00 | | 80 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 393.00 | 2 103.00 | | 1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 58 949.00 | 44 340.00 | | 58 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 2 912.00 | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 957.00 | 78 593.00 | | 83 957.00 |
252 Charges sociales | 12 192.00 | 9 633.00 | | 12 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 505.00 | 5 327.00 | | 5 505.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 087.00 | 201 996.00 | | 245 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 383.00 | 418.00 | | 11 383.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 197.00 | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 429.00 | 629.00 | | 1 429.00 |
294 Charges financières | 463.00 | 706.00 | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 228.00 | 378.00 | | 11 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 561.00 | | | 561.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134.00 | | | 134.00 |