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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 594.00 | 29 488.00 | 6 106.00 | 35 594.00 |
040 Immobilisations financières | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 743.00 | 33 912.00 | 21 831.00 | 55 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
072 Créances – Autres | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
084 Disponibilités | 32 632.00 | | 32 632.00 | 32 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 979.00 | | 102 979.00 | 102 979.00 |
110 Total général Actif | 158 722.00 | 33 912.00 | 124 810.00 | 158 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 009.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 750.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 909.00 | 78.00 | | 1 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 494.00 | 268 059.00 | | 253 494.00 |
222 Production stockée | -319.00 | -12 447.00 | | -319.00 |
230 Autres produits | 70.00 | 779.00 | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 154.00 | 256 470.00 | | 255 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 824.00 | 80 396.00 | | 100 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 417.00 | 1 393.00 | | -1 417.00 |
242 Autres charges externes. | 57 519.00 | 58 949.00 | | 57 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | 2 693.00 | | 1 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 114.00 | 83 957.00 | | 85 114.00 |
252 Charges sociales | 20 559.00 | 12 192.00 | | 20 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | 5 505.00 | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 332.00 | 1.00 | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 828.00 | 245 087.00 | | 266 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 674.00 | 11 383.00 | | -11 674.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 187.00 | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | 1 429.00 | | 110.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 463.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | 45.00 | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 009.00 | 11 228.00 | | -12 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |