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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 815.00 | 178 805.00 | 10.00 | 178 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 422.00 | 208 618.00 | 58 804.00 | 267 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 688 682.00 | 5 664 465.00 | 1 024 217.00 | 6 688 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 666.00 | | 172 666.00 | 172 666.00 |
BZ Autres créances | 133 385.00 | | 133 385.00 | 133 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 233 726.00 | | 233 726.00 | 233 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 748.00 | | 1 520 748.00 | 1 520 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 430.00 | 5 664 465.00 | 2 544 965.00 | 8 209 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 215 995.00 | 5 277 042.00 | 938 953.00 | 6 215 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 029 243.00 | 4 302 336.00 | | 1 029 243.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 704 228.00 | 863 276.00 | | 704 228.00 |
DH Report à nouveau | -7 907.00 | -3 337 172.00 | | -7 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -670 935.00 | -1 040 296.00 | | -670 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 629.00 | 788 144.00 | | 1 054 629.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 924 797.00 | 927 298.00 | | 924 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 075.00 | 135 678.00 | | 102 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 448.00 | 254 437.00 | | 254 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 936.00 | 121 278.00 | | 208 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 336.00 | 1 438 771.00 | | 1 490 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 965.00 | 2 226 915.00 | | 2 544 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 094.00 | 525 399.00 | | 559 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 657.00 | 234 820.00 | 1 315 477.00 | 1 080 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 657.00 | 234 820.00 | 1 315 477.00 | 1 080 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 971 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911 537.00 | 993 735.00 | | 911 537.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -5 433.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 781.00 | -134 046.00 | | -113 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 184.00 | 2 081 495.00 | | 2 232 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 119.00 | 3 121 791.00 | | 2 903 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -670 935.00 | -1 040 296.00 | | -670 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 725 782.00 | | 962 900.00 | 5 725 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 304 458.00 | | 911 537.00 | 5 304 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 688 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 215 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 059.00 | | 51 363.00 | 216 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 645 394.00 | 1 019 071.00 | | 4 645 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 271 912.00 | 1 005 130.00 | | 4 271 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 805.00 | | | 178 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 677.00 | 13 941.00 | | 194 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 924 797.00 | 11 417.00 | 913 380.00 | 924 797.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 075.00 | 84 293.00 | 17 782.00 | 102 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 451.00 | 133 451.00 | | 133 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 822.00 | 115 822.00 | | 115 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 936.00 | 208 936.00 | | 208 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
UX Autres créances clients | 172 665.00 | | | 172 665.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 471.00 | 337 021.00 | 26 450.00 | 363 471.00 |
VW T.V.A. | 211.00 | 210.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 336.00 | 559 094.00 | 931 242.00 | 1 490 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
ST Autres comptes | 252 408.00 | | | 252 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 069.00 | | | 216 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 493.00 | | | 386 493.00 |