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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 815.00 | 178 805.00 | 10.00 | 178 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 059.00 | 194 677.00 | 21 382.00 | 216 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 725 782.00 | 4 645 394.00 | 1 080 388.00 | 5 725 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 610.00 | | 115 610.00 | 115 610.00 |
BZ Autres créances | 321 285.00 | | 321 285.00 | 321 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 151.00 | | 501 151.00 | 501 151.00 |
CF Disponibilités | 696 153.00 | | 696 153.00 | 696 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 527.00 | | 1 146 527.00 | 1 146 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 309.00 | 4 645 394.00 | 2 226 915.00 | 6 872 309.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 304 458.00 | 4 271 912.00 | 1 032 546.00 | 5 304 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 302 336.00 | 3 234 848.00 | | 4 302 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 863 276.00 | 863 276.00 | | 863 276.00 |
DH Report à nouveau | -3 337 172.00 | -1 918 329.00 | | -3 337 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 040 296.00 | -1 418 842.00 | | -1 040 296.00 |
DL TOTAL (I) | 788 144.00 | 760 953.00 | | 788 144.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 417.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 417.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 927 298.00 | 913 380.00 | | 927 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 678.00 | 98 979.00 | | 135 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 437.00 | 258 877.00 | | 254 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 278.00 | 72 672.00 | | 121 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 771.00 | 1 343 908.00 | | 1 438 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 915.00 | 2 116 278.00 | | 2 226 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 399.00 | 357 856.00 | | 525 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 883.00 | 315 116.00 | 1 085 999.00 | 770 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 883.00 | 315 116.00 | 1 085 999.00 | 770 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 168 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993 735.00 | 1 110 069.00 | | 993 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 433.00 | | | -5 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 046.00 | -164 748.00 | | -134 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 495.00 | 1 934 683.00 | | 2 081 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 791.00 | 3 353 525.00 | | 3 121 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 040 296.00 | -1 418 842.00 | | -1 040 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 735 312.00 | | 1 001 550.00 | 4 735 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 310 674.00 | | 993 784.00 | 4 310 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 080.00 | 5 725 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 304 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 080.00 | 216 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 139.00 | | | 227 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 684.00 | | 7 766.00 | 18 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 053.00 | 1 208 988.00 | 5 647.00 | 3 442 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 080 696.00 | 1 191 216.00 | | 3 080 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 053.00 | 8 752.00 | | 170 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 304.00 | 9 020.00 | 5 647.00 | 191 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 927 298.00 | 13 918.00 | 913 380.00 | 927 298.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 677.00 | 135 677.00 | | 135 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 336.00 | 131 336.00 | | 131 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 278.00 | 121 278.00 | | 121 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
UX Autres créances clients | 115 610.00 | | | 115 610.00 |
VB T. V. A. | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305 595.00 | | | 305 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 823.00 | 269 945.00 | 206 878.00 | 476 823.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 779.00 | 525 399.00 | 913 380.00 | 1 438 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
ST Autres comptes | 334 512.00 | | | 334 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 165.00 | | | 112 165.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 138.00 | | | 143 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 821.00 | | | 94 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 425.00 | | | 521 425.00 |