| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 873.00 | 21 030.00 | 91 842.00 | 112 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 819.00 | 21 930.00 | 351 888.00 | 373 819.00 |
BT Marchandises | 105 503.00 | 13 199.00 | 92 304.00 | 105 503.00 |
BZ Autres créances | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CF Disponibilités | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 827.00 | 13 199.00 | 135 628.00 | 148 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 647.00 | 35 129.00 | 487 517.00 | 522 647.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
DL TOTAL (I) | 140 762.00 | | | 140 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 628.00 | | | 206 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 754.00 | | | 346 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 517.00 | | | 487 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 651.00 | | | 263 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 006.00 | | 690 006.00 | 690 006.00 |
FG Production vendue services | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 546.00 | | 696 546.00 | 696 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 199.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | | | 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 534.00 | | | 702 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 488.00 | | | 680 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 263.00 | | 1 555.00 | 372 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 263.00 | | 1 510.00 | 112 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 094.00 | 10 836.00 | | 11 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 094.00 | 10 836.00 | | 11 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 788.00 | 13 199.00 | 5 788.00 | 5 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 788.00 | 13 199.00 | 5 788.00 | 5 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 788.00 | 13 199.00 | 5 788.00 | 5 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 199.00 | 5 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 207.00 | 113 104.00 | 83 103.00 | 196 207.00 |
VI Groupe et associés | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 616.00 | | | 72 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 754.00 | 263 651.00 | 83 103.00 | 346 754.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
ST Autres comptes | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 001.00 | | | 138 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 712.00 | | | 54 712.00 |