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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 338.00 | 1 117.00 | 1 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 468.00 | 43 213.00 | 70 254.00 | 113 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 940.00 | 44 522.00 | 331 417.00 | 375 940.00 |
BT Marchandises | 70 903.00 | 11 230.00 | 59 673.00 | 70 903.00 |
BZ Autres créances | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CF Disponibilités | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 663.00 | 11 230.00 | 96 433.00 | 107 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 603.00 | 55 752.00 | 427 851.00 | 483 603.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 305.00 | | | 154 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 159 485.00 | | | 159 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 131.00 | | | 147 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 365.00 | | | 268 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 851.00 | | | 427 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 491.00 | | | 150 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 737.00 | | 481 737.00 | 481 737.00 |
FG Production vendue services | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 432.00 | | 487 432.00 | 487 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 230.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 692.00 | | | 517 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 312.00 | | | 521 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 619.00 | | | -3 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 485.00 | | 1 455.00 | 374 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 071.00 | | 1 455.00 | 260 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 368.00 | | | 114 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 941.00 | 11 581.00 | | 32 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 401.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 933.00 | 11 179.00 | | 32 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 809.00 | 11 230.00 | 18 809.00 | 18 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 809.00 | 11 230.00 | 18 809.00 | 18 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 809.00 | 11 230.00 | 18 809.00 | 18 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 230.00 | 18 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 101.00 | 29 227.00 | 117 874.00 | 147 101.00 |
VI Groupe et associés | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 365.00 | 150 491.00 | 117 874.00 | 268 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
ST Autres comptes | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | | | 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 347.00 | | | 96 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 596.00 | | | 54 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |