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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 697.00 | 5 151.00 | 75 546.00 | 80 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 512.00 | 4 050.00 | 64 462.00 | 68 512.00 |
AX Avances et acomptes | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 257.00 | | 79 257.00 | 79 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 466.00 | 9 201.00 | 1 318 265.00 | 1 327 466.00 |
BT Marchandises | 104 969.00 | 15 238.00 | 89 731.00 | 104 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 300 533.00 | | 300 533.00 | 300 533.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 080.00 | 15 238.00 | 395 842.00 | 411 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 546.00 | 24 439.00 | 1 714 108.00 | 1 738 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 424 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 899.00 | -582 410.00 | | -264 899.00 |
DL TOTAL (I) | -259 899.00 | -3 001 744.00 | | -259 899.00 |
DP Provisions pour risques | 213 084.00 | 191 410.00 | | 213 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 474.00 | 145 881.00 | | 11 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 557.00 | 337 290.00 | | 224 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 016.00 | 14 245.00 | | 6 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 928 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 946.00 | 623.00 | | 268 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 115.00 | 270.00 | | 56 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
EA Autres dettes | 1 364 729.00 | | | 1 364 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 449.00 | 2 944 007.00 | | 1 749 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 108.00 | 279 553.00 | | 1 714 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 625.00 | | 508 625.00 | 508 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 625.00 | | 508 625.00 | 508 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 659 407.00 | 245 571.00 | | 1 659 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 659 407.00 | 245 571.00 | | 1 659 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 407.00 | 388 946.00 | | 134 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 391 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659 407.00 | 780 398.00 | | 1 659 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -534 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 077.00 | 634 517.00 | | 2 303 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 976.00 | 1 216 927.00 | | 2 567 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 899.00 | -582 410.00 | | -264 899.00 |