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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 877.00 | 76 877.00 | | 76 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 407.00 | 289 415.00 | 143 992.00 | 433 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 405.00 | 1 436 293.00 | 144 113.00 | 1 580 405.00 |
BT Marchandises | 167 476.00 | | 167 476.00 | 167 476.00 |
BZ Autres créances | 94 632.00 | | 94 632.00 | 94 632.00 |
CF Disponibilités | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 599.00 | | 269 599.00 | 269 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 004.00 | 1 436 293.00 | 413 711.00 | 1 850 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 551 958.00 | -196 527.00 | | -1 551 958.00 |
DL TOTAL (I) | -1 546 958.00 | -191 527.00 | | -1 546 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 453.00 | 82 680.00 | | 4 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 453.00 | 82 680.00 | | 4 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 705.00 | 758.00 | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 433.00 | 337 924.00 | | 145 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 731.00 | 107 519.00 | | 98 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 305.00 | 171 910.00 | | 2 305.00 |
EA Autres dettes | 1 704 043.00 | 1 305 252.00 | | 1 704 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 217.00 | 1 923 364.00 | | 1 956 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 711.00 | 1 814 518.00 | | 413 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 707 355.00 | | 2 707 355.00 | 2 707 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 355.00 | | 2 707 355.00 | 2 707 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 187 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 7 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 369.00 | 13 601.00 | | 31 369.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 257.00 | 11 473.00 | | 79 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 626.00 | 25 075.00 | | 110 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -213 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 369.00 | 13 601.00 | | 31 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351 730.00 | 79 257.00 | | 1 351 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383 099.00 | -120 258.00 | | 1 383 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272 473.00 | 145 333.00 | | -1 272 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 419.00 | 2 797 615.00 | | 2 831 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 383 377.00 | 2 994 142.00 | | 4 383 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 551 958.00 | -196 527.00 | | -1 551 958.00 |