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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 578.00 | 213.00 | 365.00 | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 452.00 | 17 177.00 | 30 275.00 | 47 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 542.00 | 41 193.00 | 53 349.00 | 94 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 619.00 | | 25 619.00 | 25 619.00 |
BZ Autres créances | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
CF Disponibilités | 54 633.00 | | 54 633.00 | 54 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 050.00 | | 167 050.00 | 167 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 592.00 | 41 193.00 | 220 399.00 | 261 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 605.00 | -32 460.00 | | -37 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 531.00 | -5 144.00 | | 15 531.00 |
DL TOTAL (I) | 77 926.00 | 62 395.00 | | 77 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 9 237.00 | | 10 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 790.00 | 22 679.00 | | 21 790.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 299.00 | | 2 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 627.00 | 32 262.00 | | 61 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 472.00 | 112 447.00 | | 142 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 399.00 | 174 842.00 | | 220 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 472.00 | 112 447.00 | | 142 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 464.00 | | 416 464.00 | 416 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 464.00 | | | 416 464.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 5 660.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 051.00 | -7 800.00 | | -12 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 612.00 | 374 605.00 | | 416 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 081.00 | 379 749.00 | | 401 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 531.00 | -5 144.00 | | 15 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 898.00 | | 1 738.00 | 92 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 22 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 94 542.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 753.00 | | 1 699.00 | 45 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 764.00 | | 39.00 | 22 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 521.00 | 8 673.00 | | 32 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 323.00 | 3 480.00 | | 20 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 985.00 | 5 192.00 | | 11 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
UX Autres créances clients | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VP Divers | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 472.00 | 142 472.00 | | 142 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 882.00 | 12 476.00 | | 15 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 278.00 | 18 117.00 | | 27 278.00 |
ST Autres comptes | 20 516.00 | 21 337.00 | | 20 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 121.00 | 115 641.00 | | 119 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 887.00 | 3 782.00 | | 12 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113.00 | | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 162.00 | 2 107.00 | | 2 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 044.00 | 14 583.00 | | 18 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 914.00 | 158 877.00 | | 179 914.00 |