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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 413.00 | 169 296.00 | 235 117.00 | 404 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 176.00 | 193 099.00 | 324 077.00 | 517 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 979.00 | | 51 979.00 | 51 979.00 |
BZ Autres créances | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CF Disponibilités | 276 975.00 | | 276 975.00 | 276 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 531.00 | | 380 531.00 | 380 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 706.00 | 193 099.00 | 704 608.00 | 897 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 587.00 | -12 544.00 | | -157 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 038.00 | -145 042.00 | | 110 038.00 |
DL TOTAL (I) | 52 451.00 | -57 587.00 | | 52 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 762.00 | 109 488.00 | | 256 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 192.00 | 289 017.00 | | 179 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 202.00 | 97 137.00 | | 66 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 156.00 | 645 642.00 | | 652 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 608.00 | 588 055.00 | | 704 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 519.00 | | 3 656.00 | 513 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365.00 | | | 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 413.00 | | | 404 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 938.00 | | 3 656.00 | 84 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 705.00 | 41 394.00 | | 151 705.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 902.00 | 41 394.00 | | 127 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 192.00 | 179 192.00 | | 179 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
UX Autres créances clients | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 074.00 | 41 074.00 | | 41 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 151.00 | 103 555.00 | 88 594.00 | 192 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 394.00 | 245 394.00 | 150 000.00 | 395 394.00 |