| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 949.00 | 59.00 | 2 890.00 | 2 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 245.00 | 20 760.00 | 56 485.00 | 77 245.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 494.00 | 20 819.00 | 60 675.00 | 81 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
060 Stock marchandises | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
072 Créances – Autres | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
084 Disponibilités | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
110 Total général Actif | 135 818.00 | 20 819.00 | 114 999.00 | 135 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 999.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 082.00 | | | 168 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
222 Production stockée | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
224 Production immobilisée | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
230 Autres produits | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 368.00 | | | 284 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 430.00 | | | 124 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 524.00 | | | -8 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 390.00 | | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
252 Charges sociales | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 452.00 | | | 284 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -84.00 | | | -84.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 824.00 | | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -868.00 | | | -868.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |