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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 949.00 | 649.00 | 2 300.00 | 2 949.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 622.00 | 31 304.00 | 54 317.00 | 85 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 571.00 | 31 953.00 | 56 617.00 | 88 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
060 Stock marchandises | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
072 Créances – Autres | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
084 Disponibilités | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
110 Total général Actif | 127 667.00 | 31 953.00 | 95 714.00 | 127 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 376.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 986.00 | | | 233 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 355.00 | | | 99 355.00 |
230 Autres produits | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 761.00 | | | 335 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 181.00 | | | 161 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337.00 | | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
252 Charges sociales | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 690.00 | | | 333 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 939.00 | | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 425.00 | | | 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 751.00 | | | 751.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 087.00 | | | 58 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |