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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 10 030.00 | 2 859.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 075.00 | 17 903.00 | 23 172.00 | 41 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 765.00 | 27 934.00 | 108 831.00 | 136 765.00 |
BT Marchandises | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 438.00 | | 68 438.00 | 68 438.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CF Disponibilités | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 456.00 | | 170 456.00 | 170 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 222.00 | 27 934.00 | 279 288.00 | 307 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | | | 242.00 |
DG Autres réserves | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DH Report à nouveau | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DL TOTAL (I) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
EA Autres dettes | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 837.00 | | | 266 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 288.00 | | | 279 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 821.00 | | | 265 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 610.00 | | 254 610.00 | 254 610.00 |
FD Production vendue biens | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
FG Production vendue services | 280 459.00 | | 280 459.00 | 280 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 390.00 | | 565 390.00 | 565 390.00 |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 297.00 | | | -17 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 801.00 | | | 565 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 423.00 | | | 563 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 075.00 | | 1 690.00 | 135 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 275.00 | | 1 690.00 | 52 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 248.00 | 6 685.00 | | 21 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 248.00 | 6 685.00 | | 21 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 68 438.00 | | | 68 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 083.00 | 74 283.00 | 22 800.00 | 97 083.00 |
VW T.V.A. | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 821.00 | 265 821.00 | | 265 821.00 |