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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 12 020.00 | 870.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 075.00 | 26 118.00 | 14 957.00 | 41 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 765.00 | 38 138.00 | 98 627.00 | 136 765.00 |
BT Marchandises | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
BZ Autres créances | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CF Disponibilités | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 642.00 | | 130 642.00 | 130 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 408.00 | 38 138.00 | 229 270.00 | 267 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | | | 242.00 |
DG Autres réserves | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DH Report à nouveau | 909.00 | | | 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
DL TOTAL (I) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
EA Autres dettes | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 232.00 | | | 210 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 270.00 | | | 229 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 576.00 | | | 165 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 927.00 | | 332 927.00 | 332 927.00 |
FD Production vendue biens | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
FG Production vendue services | 351 490.00 | 130.00 | 351 620.00 | 351 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 964.00 | 130.00 | 713 094.00 | 712 964.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 862.00 | | | 721 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 807.00 | | | 713 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 765.00 | | | 136 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 453.00 | 4 685.00 | | 33 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 453.00 | 4 685.00 | | 33 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 189.00 | 74 389.00 | 22 800.00 | 97 189.00 |
VW T.V.A. | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 429.00 | 165 576.00 | | 203 429.00 |