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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
AH Fonds commercial | 618 800.00 | | 618 800.00 | 618 800.00 |
AP Constructions | 183 888.00 | 55 983.00 | 127 905.00 | 183 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 727.00 | 2 936.00 | 20 791.00 | 23 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 780.00 | 36 707.00 | 30 073.00 | 66 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 591.00 | 152 976.00 | 804 615.00 | 957 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CF Disponibilités | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 070.00 | 152 976.00 | 817 093.00 | 970 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 304.00 | 143 756.00 | | 161 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 760.00 | 17 548.00 | | 52 760.00 |
DL TOTAL (I) | 222 864.00 | 170 104.00 | | 222 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 127.00 | 221 035.00 | | 158 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 500.00 | 338 584.00 | | 338 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 10 991.00 | | 32 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 210.00 | 73 778.00 | | 65 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 229.00 | 644 389.00 | | 594 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 093.00 | 814 493.00 | | 817 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 767.00 | 165 642.00 | | 500 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 965.00 | 7 605.00 | | 17 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 192.00 | | 312 192.00 | 312 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 192.00 | | 312 192.00 | 312 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | 2 274.00 | | 4 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 1 964.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 2 118.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -154.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | 2 781.00 | | 13 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 841.00 | 274 098.00 | | 316 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 082.00 | 256 551.00 | | 264 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 760.00 | 17 548.00 | | 52 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 867.00 | | 30 003.00 | 930 867.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278.00 | 957 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 278.00 | 274 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 800.00 | | | 618 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 671.00 | | 30 003.00 | 247 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 962.00 | 24 948.00 | 2 934.00 | 130 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 350.00 | | | 57 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 612.00 | 24 948.00 | 2 934.00 | 73 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 127.00 | 64 665.00 | 93 462.00 | 158 127.00 |
VI Groupe et associés | 338 500.00 | 338 500.00 | | 338 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 207.00 | 7 161.00 | 7 046.00 | 14 207.00 |
VW T.V.A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 229.00 | 500 767.00 | 93 462.00 | 594 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 145.00 | 8 146.00 | | 5 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 911.00 | 25 727.00 | | 22 911.00 |
ST Autres comptes | 29 782.00 | 37 294.00 | | 29 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 778.00 | 37 062.00 | | 36 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 278.00 | 192.00 | | 1 278.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 920.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | 10 066.00 | | 5 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 219.00 | 26 972.00 | | 31 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 888.00 | 12 016.00 | | 11 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 749.00 | 100 275.00 | | 90 749.00 |