| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 800.00 | | 618 800.00 | 618 800.00 |
AP Constructions | 183 888.00 | 134 355.00 | 49 533.00 | 183 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 339.00 | 25 953.00 | 3 386.00 | 29 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 132.00 | 114 158.00 | 164 974.00 | 279 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 205.00 | 274 466.00 | 843 739.00 | 1 118 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BZ Autres créances | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CF Disponibilités | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 166.00 | 274 466.00 | 884 700.00 | 1 159 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 795.00 | 381 795.00 | | 381 795.00 |
DH Report à nouveau | -32 406.00 | -3 766.00 | | -32 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 399.00 | -28 640.00 | | 36 399.00 |
DL TOTAL (I) | 394 588.00 | 358 189.00 | | 394 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 035.00 | 116 041.00 | | 96 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 693.00 | 359 923.00 | | 316 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 513.00 | 8 680.00 | | 25 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 396.00 | 27 298.00 | | 24 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 474.00 | 38 961.00 | | 27 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 112.00 | 550 904.00 | | 490 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 700.00 | 909 093.00 | | 884 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 681.00 | 190 981.00 | | 101 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 207.00 | | 181 207.00 | 181 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 207.00 | | 181 207.00 | 181 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 518.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | 7 952.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 763.00 | 164 213.00 | | 240 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 364.00 | 192 854.00 | | 204 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 399.00 | -28 640.00 | | 36 399.00 |