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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 449.00 | 1 682.00 | 767.00 | 2 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 802.00 | 37 935.00 | 129 867.00 | 167 802.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 296.00 | 39 617.00 | 130 679.00 | 170 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
060 Stock marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 062.00 | 2 817.00 | 50 245.00 | 53 062.00 |
072 Créances – Autres | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 123 220.00 | | 123 220.00 | 123 220.00 |
084 Disponibilités | 189 511.00 | | 189 511.00 | 189 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 408.00 | 2 817.00 | 380 591.00 | 383 408.00 |
110 Total général Actif | 553 704.00 | 42 434.00 | 511 270.00 | 553 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 797 538.00 | 778 243.00 | | 797 538.00 |
230 Autres produits | 487.00 | 24.00 | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 798 025.00 | 778 266.00 | | 798 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 679 095.00 | 668 939.00 | | 679 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | 2 039.00 | | -346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 949.00 | 11 543.00 | | 6 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 182.00 | -1 196.00 | | 1 182.00 |
242 Autres charges externes. | 33 610.00 | 27 959.00 | | 33 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | 5 360.00 | | 2 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 119.00 | 23 384.00 | | 31 119.00 |
252 Charges sociales | 13 539.00 | 10 275.00 | | 13 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 614.00 | 13 619.00 | | 16 614.00 |
256 Dotations aux provisions | 203.00 | 513.00 | | 203.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 4.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 097.00 | 762 437.00 | | 784 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 928.00 | 15 829.00 | | 13 928.00 |
280 Produits financiers | 208.00 | 335.00 | | 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 2 157.00 | 2 196.00 | | 2 157.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 226.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 938.00 | | 1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 240.00 | 11 804.00 | | 10 240.00 |