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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 524.00 | 23 356.00 | 25 168.00 | 48 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 950.00 | 64 740.00 | 47 210.00 | 111 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 979.00 | | 86 979.00 | 86 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 249 977.00 | 90 545.00 | 159 431.00 | 249 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BT Marchandises | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 107.00 | 2 402.00 | 120 705.00 | 123 107.00 |
BZ Autres créances | 16 669.00 | | 16 669.00 | 16 669.00 |
CF Disponibilités | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 987.00 | 2 402.00 | 197 585.00 | 199 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 964.00 | 92 947.00 | 357 016.00 | 449 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 353.00 | 53 189.00 | | 33 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 574.00 | -19 836.00 | | -56 574.00 |
DL TOTAL (I) | 31 778.00 | 88 353.00 | | 31 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 011.00 | 11 235.00 | | 7 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 261.00 | 84 881.00 | | 219 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 740.00 | 32 526.00 | | 54 740.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 3 831.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 238.00 | 132 473.00 | | 325 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 016.00 | 220 826.00 | | 357 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 989.00 | 76 149.00 | | 286 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 649.00 | | 76 328.00 | 192 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 249 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 247 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 140.00 | | 76 313.00 | 190 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 15.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 221.00 | 14 324.00 | 19 000.00 | 95 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 772.00 | 14 324.00 | 19 000.00 | 92 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 261.00 | 219 261.00 | | 219 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UX Autres créances clients | 119 992.00 | 119 992.00 | | 119 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 409.00 | 9 171.00 | 31 238.00 | 40 409.00 |
VI Groupe et associés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 271.00 | 142 271.00 | | 142 271.00 |
VW T.V.A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 238.00 | 294 000.00 | 31 238.00 | 325 238.00 |