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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 283.00 | 490.00 | 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 906.00 | 12 424.00 | 20 482.00 | 32 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 854.00 | 6 394.00 | 12 460.00 | 18 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 227.00 | 19 101.00 | 42 126.00 | 61 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 375.00 | 46 094.00 | 293 281.00 | 339 375.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 013.00 | 46 094.00 | 315 919.00 | 362 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 240.00 | 65 194.00 | 358 045.00 | 423 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 277.00 | -150 087.00 | | -168 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789.00 | -18 189.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | -160 487.00 | -163 277.00 | | -160 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 403.00 | 471 944.00 | | 386 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 387.00 | 43 394.00 | | 106 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 533.00 | 559 873.00 | | 518 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 045.00 | 396 596.00 | | 358 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 533.00 | 559 873.00 | | 518 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 827.00 | | 1 356 827.00 | 1 356 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 827.00 | | 1 356 827.00 | 1 356 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 094.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | 1 466.00 | | 4 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 959.00 | 1 466.00 | | 8 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 959.00 | -1 466.00 | | -2 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 534.00 | 1 216 687.00 | | 1 367 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 744.00 | 1 234 876.00 | | 1 364 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789.00 | -18 189.00 | | 2 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 437.00 | | 47 587.00 | 22 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 797.00 | 61 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 797.00 | 51 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 437.00 | | 38 120.00 | 22 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 694.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 884.00 | 8 594.00 | 4 377.00 | 14 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 884.00 | 8 311.00 | 4 377.00 | 14 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 094.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 403.00 | 386 403.00 | | 386 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
UX Autres créances clients | 242 468.00 | | | 242 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
VB T. V. A. | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 680.00 | 348 986.00 | 8 694.00 | 357 680.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 533.00 | 518 533.00 | | 518 533.00 |