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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 23 906.00 | 5 708.00 | 18 198.00 | 23 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 906.00 | 23 064.00 | 29 842.00 | 52 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 114.00 | 17 080.00 | 3 033.00 | 20 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 617.00 | 46 625.00 | 63 992.00 | 110 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 530.00 | | 206 530.00 | 206 530.00 |
BZ Autres créances | 241 968.00 | | 241 968.00 | 241 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 531.00 | | 464 531.00 | 464 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 148.00 | 46 625.00 | 528 523.00 | 575 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 217.00 | -16 548.00 | | -159 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 588.00 | 627.00 | | 79 588.00 |
DL TOTAL (I) | -74 629.00 | -15 421.00 | | -74 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110.00 | 5 312.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 269.00 | 64 060.00 | | 453 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 713.00 | 16 137.00 | | 125 713.00 |
EA Autres dettes | 22 061.00 | 9 658.00 | | 22 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 152.00 | 95 169.00 | | 603 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 523.00 | 79 747.00 | | 528 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 152.00 | 95 169.00 | | 603 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 110.00 | 5 312.00 | | 2 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 704.00 | | 1 226 704.00 | 1 226 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 704.00 | | 1 226 704.00 | 1 226 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 998.00 | 2 675.00 | | 23 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 3 500.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 3 500.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 1 808.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 721.00 | | | 202 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 345.00 | 1 808.00 | | 203 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 655.00 | 1 691.00 | | 196 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 393.00 | 146 332.00 | | 1 628 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 805.00 | 145 705.00 | | 1 548 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 588.00 | 627.00 | | 79 588.00 |