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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 693.00 | 19 804.00 | 4 890.00 | 24 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 971.00 | 15 009.00 | 2 963.00 | 17 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 680.00 | 34 812.00 | 47 867.00 | 82 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BN En cours de production de biens | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BZ Autres créances | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 199.00 | 34 812.00 | 81 386.00 | 116 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 155.00 | 3 929.00 | | 4 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | 225.00 | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 12 438.00 | 11 655.00 | | 12 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 148.00 | 43 569.00 | | 31 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 105.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 8 976.00 | | 14 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 906.00 | 8 051.00 | | 11 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 949.00 | 89 126.00 | | 68 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 386.00 | 100 780.00 | | 81 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 680.00 | | 3 000.00 | 79 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 665.00 | | 3 000.00 | 39 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 189.00 | 7 623.00 | | 27 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 189.00 | 7 623.00 | | 27 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 038.00 | 12 063.00 | 18 975.00 | 31 038.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VP Divers | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 949.00 | 49 973.00 | 18 975.00 | 68 949.00 |