| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 693.00 | 22 467.00 | 2 226.00 | 24 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 912.00 | 3 042.00 | 46 870.00 | 49 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 620.00 | 25 509.00 | 89 111.00 | 114 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
BZ Autres créances | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 640.00 | 25 509.00 | 137 131.00 | 162 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 938.00 | 4 155.00 | | 4 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 681.00 | 783.00 | | 14 681.00 |
DL TOTAL (I) | 27 119.00 | 12 438.00 | | 27 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 138.00 | 42 695.00 | | 60 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 514.00 | 120.00 | | 35 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 14 228.00 | | 7 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656.00 | 11 906.00 | | 5 656.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 012.00 | 68 949.00 | | 110 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 131.00 | 81 386.00 | | 137 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 446.00 | 49 973.00 | | 71 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | 11 547.00 | | 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 680.00 | | 47 941.00 | 82 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 114 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 74 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 665.00 | | 47 941.00 | 42 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 812.00 | 6 697.00 | 16 000.00 | 34 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 812.00 | 6 697.00 | 16 000.00 | 34 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 088.00 | 20 522.00 | 38 566.00 | 59 088.00 |
VI Groupe et associés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
VP Divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 012.00 | 71 446.00 | 38 566.00 | 110 012.00 |