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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 819 480.00 | | 11 819 480.00 | 11 819 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 153.00 | | 836 153.00 | 836 153.00 |
BZ Autres créances | 132 292 637.00 | | 132 292 637.00 | 132 292 637.00 |
CF Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 129 204.00 | | 133 129 204.00 | 133 129 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 948 913.00 | | 144 948 913.00 | 144 948 913.00 |
CU Autres participations | 11 819 480.00 | | 11 819 480.00 | 11 819 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 235 700.00 | | | 10 235 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 736 413.00 | | | 2 736 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023 570.00 | | | 1 023 570.00 |
DG Autres réserves | 91 835 949.00 | | | 91 835 949.00 |
DH Report à nouveau | 36 364 845.00 | | | 36 364 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 005.00 | | | -723 005.00 |
DL TOTAL (I) | 141 473 471.00 | | | 141 473 471.00 |
DP Provisions pour risques | 331.00 | | | 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 365 119.00 | | | 3 365 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 365 450.00 | | | 3 365 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 982.00 | | | 83 982.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
ED (V) | 186.00 | | | 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 948 913.00 | | | 144 948 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 547 430.00 | 547 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 547 430.00 | 547 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 957 002.00 | |
GE Autres charges | | | 385 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 486 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478 937.00 | | | 478 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 049 037.00 | | | 1 049 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 948.00 | | | 1 059 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 345.00 | | | 838 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 706.00 | | | 244 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535 051.00 | | | 1 535 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 103.00 | | | -475 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 884.00 | | | 3 093 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 889.00 | | | 3 816 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 005.00 | | | -723 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 303 093.00 | | | 12 303 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483 613.00 | 11 819 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 613.00 | 11 819 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303 093.00 | | | 12 303 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 323.00 | 33 323.00 | | 33 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 836 153.00 | | | 836 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VC Groupe et associés | 132 154 483.00 | | | 132 154 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 792.00 | | | 95 792.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 128 790.00 | 133 128 790.00 | | 133 128 790.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |