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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
BZ Autres créances | 73 700 382.00 | 247 918.00 | 73 452 464.00 | 73 700 382.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 728 924.00 | 247 918.00 | 73 481 006.00 | 73 728 924.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 728 983.00 | 247 918.00 | 73 481 065.00 | 73 728 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 235 700.00 | | | 10 235 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023 570.00 | | | 1 023 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 992 814.00 | | | 56 992 814.00 |
DL TOTAL (I) | 68 252 084.00 | | | 68 252 084.00 |
DP Provisions pour risques | 59.00 | | | 59.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 610 187.00 | | | 2 610 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 610 246.00 | | | 2 610 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615 245.00 | | | 2 615 245.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 723.00 | | | 2 618 723.00 |
ED (V) | 12.00 | | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 481 065.00 | | | 73 481 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 723.00 | | | 2 618 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 150 940.00 | 150 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 150 940.00 | 150 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690 622.00 | | | 690 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 916.00 | | | 254 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500 000.00 | | | 71 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 771 048.00 | | | 771 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 525 964.00 | | | 72 525 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781 718.00 | | | 781 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 819 480.00 | | | 11 819 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 601 198.00 | | | 12 601 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 924 766.00 | | | 59 924 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421.00 | | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599 339.00 | | | 2 599 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 582 204.00 | | | 73 582 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 589 390.00 | | | 16 589 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 992 814.00 | | | 56 992 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 819 480.00 | | | 11 819 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 819 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 819 480.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 819 480.00 | | | 11 819 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 365 450.00 | 230 063.00 | 730 705.00 | 3 365 450.00 |
6T Sur comptes clients | | 247 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 247 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 365 450.00 | 477 981.00 | 730 705.00 | 3 365 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 922.00 | 40 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 59.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 690 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599 339.00 | 2 599 339.00 | | 2 599 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VC Groupe et associés | 73 443 870.00 | | | 73 443 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 691.00 | | | 248 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 728 610.00 | 73 728 610.00 | | 73 728 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 723.00 | 2 618 723.00 | | 2 618 723.00 |