| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 232.00 | 42 675.00 | 19 557.00 | 62 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 032.00 | 255 402.00 | 439 631.00 | 695 032.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 564.00 | 298 077.00 | 581 488.00 | 879 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178 982.00 | 6 033.00 | 2 172 948.00 | 2 178 982.00 |
BZ Autres créances | 432 326.00 | | 432 326.00 | 432 326.00 |
CF Disponibilités | 246 891.00 | | 246 891.00 | 246 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 994 969.00 | 6 033.00 | 2 988 936.00 | 2 994 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 534.00 | 304 110.00 | 3 570 424.00 | 3 874 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 348 494.00 | 223 908.00 | | 348 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 781.00 | 324 586.00 | | 249 781.00 |
DL TOTAL (I) | 669 885.00 | 620 104.00 | | 669 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 094.00 | 353 827.00 | | 278 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 094.00 | 353 827.00 | | 278 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 479.00 | 177 872.00 | | 233 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 080.00 | 24 875.00 | | 145 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 098.00 | 16 703.00 | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 852.00 | 1 777 496.00 | | 1 610 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 832.00 | 749 792.00 | | 614 832.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | 26 504.00 | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 445.00 | 2 773 240.00 | | 2 622 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 424.00 | 3 747 172.00 | | 3 570 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 504.00 | 2 773 240.00 | | 2 468 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 576.00 | 3 024.00 | 23 600.00 | 20 576.00 |
FG Production vendue services | 10 244 646.00 | 2 089 159.00 | 12 333 805.00 | 10 244 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 265 222.00 | 2 092 183.00 | 12 357 405.00 | 10 265 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 469 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 209 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 192 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 828.00 | 39 523.00 | | 17 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 238.00 | 7 449.00 | | 50 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 771.00 | 7 449.00 | | 122 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 4 006.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 829.00 | | | 49 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 394.00 | 4 006.00 | | 50 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 377.00 | 3 443.00 | | 72 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 121.00 | 130 738.00 | | 97 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 591 956.00 | 12 209 652.00 | | 12 591 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 342 175.00 | 11 885 066.00 | | 12 342 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 781.00 | 324 586.00 | | 249 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 608.00 | 46 761.00 | | 44 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 519.00 | 137 619.00 | | 114 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 253.00 | | 256 013.00 | 755 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 902.00 | 881 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 902.00 | 757 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 153.00 | | 253 013.00 | 634 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 100.00 | | 3 000.00 | 116 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 390.00 | 182 760.00 | 80 073.00 | 195 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 390.00 | 182 760.00 | 80 073.00 | 195 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 827.00 | 6 000.00 | 81 733.00 | 353 827.00 |
6T Sur comptes clients | 12 031.00 | 6 033.00 | 12 031.00 | 12 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 031.00 | 6 033.00 | 12 031.00 | 12 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 858.00 | 12 033.00 | 93 764.00 | 365 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 033.00 | 93 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 852.00 | 1 610 852.00 | | 1 610 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 971.00 | 101 971.00 | | 101 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 775.00 | 116 775.00 | | 116 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 742.00 | | | 2 171 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 246 921.00 | | | 246 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 405.00 | 76 465.00 | 153 940.00 | 230 405.00 |
VI Groupe et associés | 145 080.00 | 145 080.00 | | 145 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
VP Divers | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 218.00 | 2 621 318.00 | 36 900.00 | 2 658 218.00 |
VW T.V.A. | 308 909.00 | 308 909.00 | | 308 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 347.00 | 2 451 406.00 | 153 940.00 | 2 605 347.00 |