| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 902.00 | 11 474.00 | 61 428.00 | 72 902.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 332.00 | 52 099.00 | 13 233.00 | 65 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 114.00 | 351 336.00 | 369 778.00 | 721 114.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 248.00 | 414 909.00 | 566 339.00 | 981 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 988.00 | | 87 988.00 | 87 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 675.00 | 6 033.00 | 2 422 642.00 | 2 428 675.00 |
BZ Autres créances | 613 724.00 | | 613 724.00 | 613 724.00 |
CF Disponibilités | 141 497.00 | | 141 497.00 | 141 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 177.00 | 6 033.00 | 3 333 144.00 | 3 339 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 425.00 | 420 942.00 | 3 899 483.00 | 4 320 425.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 398 275.00 | 348 494.00 | | 398 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 996.00 | 249 781.00 | | 173 996.00 |
DL TOTAL (I) | 643 881.00 | 669 885.00 | | 643 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 832.00 | 278 094.00 | | 146 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 832.00 | 278 094.00 | | 146 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 929.00 | 233 479.00 | | 212 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 940.00 | 145 000.00 | | 241 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 779.00 | 1 629 305.00 | | 1 994 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 877.00 | 614 832.00 | | 639 877.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 1 284.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 770.00 | 2 641 077.00 | | 3 108 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 483.00 | 3 589 056.00 | | 3 899 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 992 630.00 | 2 468 504.00 | | 2 992 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 148.00 | | | 230 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
FG Production vendue services | 9 765 464.00 | 2 056 723.00 | 11 822 187.00 | 9 765 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 843 682.00 | 2 056 723.00 | 11 900 405.00 | 9 843 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 034 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 937 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 859 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 535.00 | 17 828.00 | | 1 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 186.00 | 50 238.00 | | 7 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 167.00 | 72 533.00 | | 119 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 353.00 | 122 771.00 | | 126 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 566.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 491.00 | 49 829.00 | | 73 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 485.00 | 50 394.00 | | 74 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 868.00 | 72 377.00 | | 51 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 413.00 | 97 121.00 | | 46 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 160 672.00 | 12 591 956.00 | | 12 160 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 986 676.00 | 12 342 175.00 | | 11 986 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 996.00 | 249 781.00 | | 173 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 624.00 | 159 127.00 | | 294 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 364.00 | | 217 344.00 | 881 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 116 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 461.00 | 981 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 261.00 | 786 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 72 902.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 264.00 | | 144 442.00 | 757 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 077.00 | 158 601.00 | 41 769.00 | 298 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 077.00 | 147 127.00 | 41 769.00 | 298 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 094.00 | | 131 262.00 | 278 094.00 |
6T Sur comptes clients | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 127.00 | | 131 262.00 | 284 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 779.00 | 1 994 779.00 | | 1 994 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 849.00 | 96 849.00 | | 96 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 435.00 | 2 421 435.00 | | 2 421 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VB T. V. A. | 325 586.00 | 325 586.00 | | 325 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 212.00 | 95 072.00 | 116 140.00 | 211 212.00 |
VI Groupe et associés | 241 940.00 | 241 940.00 | | 241 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
VP Divers | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 247.00 | 3 058 347.00 | 36 900.00 | 3 095 247.00 |
VW T.V.A. | 338 266.00 | 338 266.00 | | 338 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 672.00 | 2 975 532.00 | 116 140.00 | 3 091 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 446.00 | 37 941.00 | | 53 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303 392.00 | 305 218.00 | | 303 392.00 |
ST Autres comptes | 3 488 137.00 | 2 930 656.00 | | 3 488 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523 047.00 | 637 027.00 | | 523 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 587 505.00 | 367 780.00 | | 1 587 505.00 |
YT Sous‐traitance | 5 508 503.00 | 6 261 947.00 | | 5 508 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 799.00 | 74 889.00 | | 67 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 521.00 | 19 487.00 | | 36 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 967.00 | 57 428.00 | | 89 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 025 967.00 | 2 131 490.00 | | 2 025 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 973 415.00 | 2 042 265.00 | | 1 973 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 937 882.00 | 10 209 737.00 | | 9 937 882.00 |