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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 6 500.00 | 23 500.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 1 875.00 | 188.00 | 2 062.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 949.00 | 87 748.00 | 7 201.00 | 94 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 583.00 | 37 699.00 | 54 884.00 | 92 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 217.00 | 133 821.00 | 96 395.00 | 230 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 618.00 | | 103 618.00 | 103 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 372.00 | 27 726.00 | 950 646.00 | 978 372.00 |
BZ Autres créances | 149 263.00 | | 149 263.00 | 149 263.00 |
CF Disponibilités | 268 037.00 | | 268 037.00 | 268 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 548.00 | 27 726.00 | 1 484 823.00 | 1 512 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 765.00 | 161 547.00 | 1 581 218.00 | 1 742 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 115 839.00 | | | 115 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 459.00 | | | 154 459.00 |
DL TOTAL (I) | 572 148.00 | | | 572 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 529.00 | | | 44 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 653.00 | | | 542 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 471.00 | | | 362 471.00 |
EA Autres dettes | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 070.00 | | | 1 009 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 218.00 | | | 1 581 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 897.00 | | | 925 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 194.00 | | 3 145 194.00 | 3 145 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 194.00 | | 3 145 194.00 | 3 145 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 290.00 | | | 144 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 254.00 | | | 147 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | | | -2 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 861.00 | | | 3 302 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 402.00 | | | 3 148 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 459.00 | | | 154 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 757.00 | | 53 567.00 | 292 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 107.00 | 230 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 107.00 | 187 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 452.00 | | 232.00 | 9 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 305.00 | | 53 335.00 | 250 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 478.00 | 29 151.00 | 66 807.00 | 171 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | 6 000.00 | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 45.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 148.00 | 23 106.00 | 66 807.00 | 169 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 046.00 | | 3 320.00 | 31 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 046.00 | | 3 320.00 | 31 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 046.00 | | 3 320.00 | 31 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 653.00 | 542 653.00 | | 542 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 478.00 | 100 478.00 | | 100 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 943 664.00 | | | 943 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VB T. V. A. | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VC Groupe et associés | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 529.00 | 11 356.00 | 33 173.00 | 44 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VP Divers | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 561.00 | | | 53 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 892.00 | 1 140 893.00 | 3 000.00 | 1 143 892.00 |
VW T.V.A. | 195 646.00 | 195 646.00 | | 195 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 070.00 | 925 897.00 | 83 173.00 | 1 009 070.00 |