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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 12 500.00 | 17 500.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 349.00 | 627.00 | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 949.00 | 89 879.00 | 5 070.00 | 94 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 024.00 | 56 445.00 | 37 579.00 | 94 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 175.00 | 161 173.00 | 71 002.00 | 232 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 622.00 | | 112 622.00 | 112 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 234.00 | 27 726.00 | 899 508.00 | 927 234.00 |
BZ Autres créances | 312 059.00 | | 312 059.00 | 312 059.00 |
CF Disponibilités | 206 378.00 | | 206 378.00 | 206 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 473.00 | 27 726.00 | 1 542 747.00 | 1 570 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 648.00 | 188 899.00 | 1 613 750.00 | 1 802 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 786.00 | | | 260 786.00 |
DL TOTAL (I) | 562 635.00 | | | 562 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 223.00 | | | 33 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 698.00 | | | 595 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 106.00 | | | 366 106.00 |
EA Autres dettes | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 114.00 | | | 1 051 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 750.00 | | | 1 613 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 680.00 | | | 979 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 001 457.00 | | 4 001 457.00 | 4 001 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 457.00 | | 4 001 457.00 | 4 001 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 012 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 352.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 749 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 056.00 | | | 4 019 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 269.00 | | | 3 758 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 786.00 | | | 260 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 217.00 | | 2 355.00 | 230 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396.00 | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396.00 | 232 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 685.00 | | 914.00 | 9 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 532.00 | | 1 441.00 | 187 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 821.00 | 27 352.00 | | 133 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | 6 000.00 | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 475.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 447.00 | 20 877.00 | | 125 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 698.00 | 595 698.00 | | 595 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 522.00 | 89 522.00 | | 89 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 892 526.00 | | | 892 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 708.00 | | | 34 708.00 |
VB T. V. A. | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
VC Groupe et associés | 195 163.00 | | | 195 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 191.00 | 11 757.00 | 21 434.00 | 33 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VP Divers | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 076.00 | 1 251 473.00 | 2 604.00 | 1 254 076.00 |
VW T.V.A. | 205 336.00 | 205 336.00 | | 205 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 114.00 | 979 680.00 | 71 434.00 | 1 051 114.00 |