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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 415.00 | 11 510.00 | 3 905.00 | 15 415.00 |
AP Constructions | 71 907.00 | 24 233.00 | 47 674.00 | 71 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205.00 | 5 472.00 | 2 733.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 181.00 | 23 030.00 | 17 150.00 | 40 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 318.00 | 64 456.00 | 94 862.00 | 159 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BZ Autres créances | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CF Disponibilités | 87 319.00 | | 87 319.00 | 87 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 965.00 | | 113 965.00 | 113 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 284.00 | 64 456.00 | 208 828.00 | 273 284.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 51 018.00 | | | 51 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 706.00 | | | 66 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
EA Autres dettes | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 809.00 | | | 157 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 828.00 | | | 208 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 163.00 | | 222 163.00 | 222 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 163.00 | | 222 163.00 | 222 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 548.00 | |
GE Autres charges | | | 12 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | | | 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 148.00 | | | 223 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 699.00 | | | 193 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 318.00 | | 20 000.00 | 139 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 294.00 | | | 120 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 20 000.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 907.00 | 20 548.00 | | 43 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183.00 | 26.00 | | 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 977.00 | 4 532.00 | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 746.00 | 15 990.00 | | 36 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 698.00 | 17 330.00 | 49 368.00 | 66 698.00 |
VI Groupe et associés | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 789.00 | 26 389.00 | 3 400.00 | 29 789.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 809.00 | 108 440.00 | 49 368.00 | 157 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
ST Autres comptes | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 517.00 | | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 042.00 | | | 38 042.00 |