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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
AP Constructions | 71 907.00 | 31 423.00 | 40 483.00 | 71 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205.00 | 6 515.00 | 1 690.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 181.00 | 29 915.00 | 10 266.00 | 40 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 318.00 | 83 479.00 | 75 839.00 | 159 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
BZ Autres créances | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CF Disponibilités | 66 930.00 | | 66 930.00 | 66 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 892.00 | | 94 892.00 | 94 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 211.00 | 83 479.00 | 170 732.00 | 254 211.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
DL TOTAL (I) | 38 394.00 | | | 38 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 707.00 | | | 65 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 337.00 | | | 132 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 732.00 | | | 170 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 883.00 | | 192 883.00 | 192 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 883.00 | | 192 883.00 | 192 883.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 023.00 | |
GE Autres charges | | | 11 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 204.00 | | | 193 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 829.00 | | | 180 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 318.00 | | | 159 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 294.00 | | | 120 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 456.00 | 19 023.00 | | 64 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209.00 | | | 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | 3 905.00 | | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 736.00 | 15 118.00 | | 52 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 460.00 | 17 690.00 | 31 770.00 | 49 460.00 |
VI Groupe et associés | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 362.00 | 27 962.00 | 3 400.00 | 31 362.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 337.00 | 100 567.00 | 31 770.00 | 132 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
ST Autres comptes | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 652.00 | | | 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 762.00 | | | 37 762.00 |