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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 521.00 | 1 178.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 155.00 | 759.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 031.00 | 7 999.00 | 75 031.00 | 83 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 143.00 | 8 872.00 | 105 270.00 | 114 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BZ Autres créances | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 515.00 | 8 872.00 | 148 643.00 | 157 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 592.00 | | | -52 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
DL TOTAL (I) | -21 017.00 | | | -21 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 671.00 | | | 126 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 643.00 | | | 148 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 247.00 | | | 64 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 916.00 | | | 65 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 571.00 | | 86 571.00 | 27 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 1 700.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 571.00 | | 81 374.00 | 2 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 8 213.00 | | 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 196.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 7 496.00 | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 666.00 | 21 253.00 | 104 056.00 | 126 666.00 |
VI Groupe et associés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 777.00 | | | 109 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 858.00 | 14 558.00 | 3 300.00 | 17 858.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 660.00 | 64 247.00 | 104 056.00 | 169 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
ST Autres comptes | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 196.00 | | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 498.00 | | | 29 498.00 |