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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 087.00 | 612.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915.00 | 338.00 | 576.00 | 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 031.00 | 18 366.00 | 64 664.00 | 83 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 143.00 | 19 989.00 | 94 154.00 | 114 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 286.00 | 19 989.00 | 124 297.00 | 144 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 017.00 | | | -41 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
DL TOTAL (I) | -10 453.00 | | | -10 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 457.00 | | | 105 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 297.00 | | | 124 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 116.00 | |
GE Autres charges | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 948.00 | | | 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 304.00 | | | 81 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 143.00 | | | 114 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 946.00 | | | 83 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 872.00 | 11 116.00 | | 8 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | | | 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 566.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 154.00 | 10 549.00 | | 8 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 452.00 | 21 339.00 | 84 113.00 | 105 452.00 |
VI Groupe et associés | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486.00 | | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 174.00 | 8 874.00 | 3 300.00 | 12 174.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 750.00 | 50 636.00 | 84 113.00 | 134 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
ST Autres comptes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 299.00 | | | 25 299.00 |