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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 995.00 | 9 995.00 | 680 000.00 | 689 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 609.00 | | 191 609.00 | 191 609.00 |
BZ Autres créances | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CF Disponibilités | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 267.00 | | 273 267.00 | 273 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 262.00 | 9 995.00 | 953 267.00 | 963 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
DG Autres réserves | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
DH Report à nouveau | -143 460.00 | | | -143 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 044.00 | -143 460.00 | | 219 044.00 |
DL TOTAL (I) | 606 291.00 | 387 247.00 | | 606 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 597.00 | 104 564.00 | | 70 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 866.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 508.00 | 12 332.00 | | 17 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 353.00 | 114 641.00 | | 222 353.00 |
EA Autres dettes | | 6 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 976.00 | 262 156.00 | | 346 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 267.00 | 649 403.00 | | 953 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 15 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 840.00 | 320.00 | | 15 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 044.00 | -143 460.00 | | 219 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 508.00 | 34 822.00 | 35 686.00 | 70 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 871.00 | 231 871.00 | | 231 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 976.00 | 311 290.00 | 35 686.00 | 346 976.00 |