| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 500.00 | | 688 500.00 | 688 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 500.00 | | 688 500.00 | 688 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
BZ Autres créances | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
CF Disponibilités | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 421.00 | | 189 421.00 | 189 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 921.00 | | 877 921.00 | 877 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 715.00 | 935.00 | | 4 715.00 |
DG Autres réserves | 89 576.00 | 17 772.00 | | 89 576.00 |
DH Report à nouveau | | -143 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 509.00 | 219 044.00 | | 36 509.00 |
DL TOTAL (I) | 642 800.00 | 606 291.00 | | 642 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 089.00 | 70 597.00 | | 36 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 346.00 | 36 517.00 | | 18 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 17 508.00 | | 13 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 471.00 | 222 353.00 | | 161 471.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 120.00 | 346 976.00 | | 235 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 921.00 | 953 267.00 | | 877 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | 15 840.00 | | 15 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 509.00 | 219 044.00 | | 36 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 995.00 | | | 689 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 363.00 | 128 363.00 | 1 000.00 | 129 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 120.00 | 235 120.00 | | 235 120.00 |