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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 1 042.00 | 1 238.00 | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 887.00 | 14 046.00 | 24 841.00 | 38 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 847.00 | 9 951.00 | 22 896.00 | 32 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 014.00 | 25 039.00 | 448 975.00 | 474 014.00 |
BT Marchandises | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CF Disponibilités | 74 761.00 | | 74 761.00 | 74 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 282.00 | | 92 282.00 | 92 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 296.00 | 25 039.00 | 541 257.00 | 566 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 315.00 | | | 64 315.00 |
DL TOTAL (I) | 101 624.00 | | | 101 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 336.00 | | | 278 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 912.00 | | | 107 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 633.00 | | | 439 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 257.00 | | | 541 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 462.00 | | 466 462.00 | 466 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 462.00 | | 466 462.00 | 466 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 028.00 | | | 481 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 713.00 | | | 416 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 315.00 | | | 64 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 622.00 | | 3 392.00 | 470 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 280.00 | | | 402 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 342.00 | | 3 392.00 | 68 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 324.00 | 10 714.00 | | 14 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 456.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 738.00 | 10 258.00 | | 13 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 336.00 | 56 861.00 | 221 475.00 | 278 336.00 |
VI Groupe et associés | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 633.00 | 110 246.00 | 329 387.00 | 439 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
ST Autres comptes | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 583.00 | | | 83 583.00 |