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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 318.00 | 912.00 | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 396.00 | 24 443.00 | 16 953.00 | 41 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 812.00 | 18 021.00 | 18 790.00 | 36 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 437.00 | 42 782.00 | 436 655.00 | 479 437.00 |
BT Marchandises | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
BZ Autres créances | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 844.00 | | 87 844.00 | 87 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 282.00 | 42 782.00 | 524 500.00 | 567 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
DL TOTAL (I) | 218 005.00 | | | 218 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 259.00 | | | 163 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 495.00 | | | 306 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 500.00 | | | 524 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 353.00 | | 547 353.00 | 547 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 353.00 | | 547 353.00 | 547 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 959.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 522.00 | | | 563 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 131.00 | | | 501 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 391.00 | | | 62 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 783.00 | | 7 722.00 | 473 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 068.00 | 479 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 068.00 | 78 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 230.00 | | | 401 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 553.00 | | 7 722.00 | 72 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 924.00 | 10 959.00 | 1 102.00 | 32 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 246.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 853.00 | 10 713.00 | 1 102.00 | 32 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 772.00 | 59 773.00 | 102 999.00 | 162 772.00 |
VI Groupe et associés | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
VW T.V.A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 495.00 | 119 336.00 | 187 159.00 | 306 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 653.00 | | | 653.00 |
ST Autres comptes | 42 121.00 | | | 42 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |