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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 13 125.00 | 31 875.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 010.00 | 9 862.00 | 31 147.00 | 41 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 177.00 | 45 975.00 | 392 201.00 | 438 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 046.00 | 68 963.00 | 467 083.00 | 536 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CF Disponibilités | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 840.00 | | 111 840.00 | 111 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 886.00 | 68 963.00 | 578 923.00 | 647 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
DL TOTAL (I) | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 297.00 | | | 340 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 601.00 | | | 520 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 923.00 | | | 578 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 304.00 | | | 180 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 475.00 | | 1 571.00 | 534 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 616.00 | | 1 571.00 | 477 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 924.00 | 34 039.00 | | 34 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 696.00 | 6 429.00 | | 6 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 228.00 | 27 610.00 | | 28 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 298.00 | | | 340 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 664.00 | 34 806.00 | 11 859.00 | 46 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 602.00 | 180 304.00 | | 520 602.00 |