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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 216.00 | 40 912.00 | 13 304.00 | 54 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 303.00 | 181 995.00 | 263 308.00 | 445 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 520.00 | 267 907.00 | 276 612.00 | 544 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BZ Autres créances | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CF Disponibilités | 121 121.00 | | 121 121.00 | 121 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 581.00 | | 157 581.00 | 157 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 101.00 | 267 907.00 | 434 193.00 | 702 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 874.00 | | | 178 874.00 |
DH Report à nouveau | -54 599.00 | | | -54 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DL TOTAL (I) | 138 274.00 | | | 138 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 918.00 | | | 295 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 193.00 | | | 434 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 918.00 | | | 145 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 099.00 | | 6 279.00 | 550 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 859.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 859.00 | 544 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 241.00 | | 6 279.00 | 493 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 165.00 | 25 742.00 | | 242 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 165.00 | 25 742.00 | | 197 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 035.00 | | | -14 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |