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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 651.00 | 26 661.00 | 39 990.00 | 66 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 651.00 | 26 661.00 | 39 990.00 | 66 651.00 |
BZ Autres créances | 553 239.00 | | 553 239.00 | 553 239.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 250.00 | | 553 250.00 | 553 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 901.00 | 26 661.00 | 593 240.00 | 619 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 592 426.00 | 592 424.00 | | 592 426.00 |
DH Report à nouveau | -13 382.00 | | | -13 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 269.00 | -13 382.00 | | -18 269.00 |
DL TOTAL (I) | 560 775.00 | 579 042.00 | | 560 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 2 400.00 | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743.00 | 143.00 | | 743.00 |
EA Autres dettes | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 465.00 | 30 314.00 | | 32 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 240.00 | 609 356.00 | | 593 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 465.00 | 2 543.00 | | 32 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762.00 | 4 221.00 | | 2 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 031.00 | 17 602.00 | | 21 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 269.00 | -13 382.00 | | -18 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 651.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 330.00 | 13 331.00 | | 13 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 330.00 | 13 331.00 | | 13 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
VC Groupe et associés | 553 218.00 | | | 553 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 239.00 | 553 239.00 | | 553 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 465.00 | 4 694.00 | 27 771.00 | 32 465.00 |