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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990 463.00 | 391 555.00 | 598 908.00 | 990 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 463.00 | 391 555.00 | 684 908.00 | 1 076 463.00 |
BZ Autres créances | 6 311 197.00 | | 6 311 197.00 | 6 311 197.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 900.00 | | 6 311 900.00 | 6 311 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 363.00 | 391 555.00 | 6 996 808.00 | 7 388 363.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 968 821.00 | 4 968 820.00 | | 4 968 821.00 |
DH Report à nouveau | -163 119.00 | | | -163 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 384.00 | -163 119.00 | | -176 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 318.00 | 4 805 701.00 | | 4 629 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363 394.00 | 2 987 612.00 | | 2 363 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 2 400.00 | | 3 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | | | 146.00 |
EA Autres dettes | | 2 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 367 490.00 | 2 992 222.00 | | 2 367 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 996 808.00 | 7 797 923.00 | | 6 996 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 490.00 | 700 812.00 | | 2 367 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 901.00 | 35 680.00 | | 32 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 286.00 | 198 799.00 | | 209 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 384.00 | -163 119.00 | | -176 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 308.00 | | 23 155.00 | 1 053 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 967 308.00 | | 23 155.00 | 967 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 462.00 | 198 093.00 | | 193 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193 462.00 | 198 093.00 | | 193 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VC Groupe et associés | 6 311 197.00 | | | 6 311 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 363 394.00 | 657 576.00 | 1 705 818.00 | 2 363 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 311 560.00 | 6 311 560.00 | | 6 311 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 490.00 | 661 672.00 | 1 705 818.00 | 2 367 490.00 |