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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990 463.00 | 589 649.00 | 400 814.00 | 990 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 463.00 | 601 649.00 | 474 814.00 | 1 076 463.00 |
BZ Autres créances | 5 442 670.00 | | 5 442 670.00 | 5 442 670.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 483.00 | | 5 443 483.00 | 5 443 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 946.00 | 601 649.00 | 5 918 297.00 | 6 519 946.00 |
CU Autres participations | 86 000.00 | 12 000.00 | 74 000.00 | 86 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 968 821.00 | 4 968 821.00 | | 4 968 821.00 |
DH Report à nouveau | -339 503.00 | -163 119.00 | | -339 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 472.00 | -176 384.00 | | -192 472.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 845.00 | 4 629 318.00 | | 4 436 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 789.00 | 2 363 394.00 | | 1 475 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 3 950.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | 146.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 452.00 | 2 367 490.00 | | 1 481 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 297.00 | 6 996 808.00 | | 5 918 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 039.00 | 661 672.00 | | 568 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 466.00 | 32 901.00 | | 29 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 939.00 | 209 286.00 | | 221 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 472.00 | -176 384.00 | | -192 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 463.00 | | | 1 076 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990 463.00 | | | 990 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 555.00 | 198 094.00 | | 391 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391 555.00 | 198 094.00 | | 391 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VC Groupe et associés | 5 442 376.00 | | | 5 442 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 789.00 | 562 376.00 | 913 413.00 | 1 475 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443 033.00 | 5 443 033.00 | | 5 443 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 452.00 | 568 039.00 | 913 413.00 | 1 481 452.00 |