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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 300.00 | 9 839.00 | 14 461.00 | 24 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 700.00 | 23 423.00 | 52 277.00 | 75 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 152.00 | 33 262.00 | 226 891.00 | 260 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BN En cours de production de biens | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BT Marchandises | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CF Disponibilités | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 772.00 | 33 262.00 | 246 510.00 | 279 772.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 221.00 | | | -33 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 887.00 | -33 221.00 | | -9 887.00 |
DL TOTAL (I) | -23 108.00 | -13 221.00 | | -23 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 015.00 | 176 009.00 | | 150 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 044.00 | 74 973.00 | | 84 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 14 292.00 | | 10 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 738.00 | 15 844.00 | | 17 738.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 618.00 | 281 217.00 | | 269 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 510.00 | 287 996.00 | | 246 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 104.00 | 69 011.00 | | 80 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
FD Production vendue biens | 225 826.00 | | 225 826.00 | 225 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 496.00 | | 242 496.00 | 242 496.00 |
FM Production stockée | | | -217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 9.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 9.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -9.00 | | -647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 295.00 | 216 325.00 | | 242 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 182.00 | 249 547.00 | | 252 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 887.00 | -33 221.00 | | -9 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 152.00 | | | 260 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 793.00 | 18 469.00 | | 14 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | 18 469.00 | | 14 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 015.00 | 26 785.00 | 115 538.00 | 150 015.00 |
VI Groupe et associés | 83 807.00 | 14 400.00 | 69 407.00 | 83 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 994.00 | | | 25 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 618.00 | 76 981.00 | 184 945.00 | 269 618.00 |