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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 160 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9 256.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 261.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 579.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 194.00 | |
BT Marchandises | | | 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 362.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 603.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 470.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 18 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 227 490.00 | |
CU Autres participations | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 108.00 | -33 221.00 | | -43 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 632.00 | -9 886.00 | | 6 632.00 |
DL TOTAL (I) | -16 475.00 | -23 108.00 | | -16 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 215.00 | 157 229.00 | | 128 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 427.00 | 84 044.00 | | 80 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 10 569.00 | | 20 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 731.00 | 17 737.00 | | 14 731.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 36.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 966.00 | 269 618.00 | | 243 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 490.00 | 246 509.00 | | 227 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 219 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 951.00 | |
FM Production stockée | | | 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 220.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 647.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 647.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -647.00 | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 839.00 | 242 295.00 | | 237 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 206.00 | 252 182.00 | | 231 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 632.00 | -9 886.00 | | 6 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 152.00 | | | 260 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 262.00 | 18 220.00 | | 33 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 262.00 | 18 220.00 | | 33 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 230.00 | 27 600.00 | 95 630.00 | 123 230.00 |
VI Groupe et associés | 80 232.00 | 14 400.00 | 65 832.00 | 80 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 967.00 | 82 505.00 | 161 462.00 | 243 967.00 |