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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 040.00 | | 169 040.00 | 169 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 705.00 | 26 662.00 | 50 043.00 | 76 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 464.00 | 17 702.00 | 129 762.00 | 147 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 809.00 | 44 364.00 | 353 445.00 | 397 809.00 |
BT Marchandises | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BZ Autres créances | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
CF Disponibilités | 57 752.00 | | 57 752.00 | 57 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 587.00 | | 83 587.00 | 83 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 397.00 | 44 364.00 | 437 033.00 | 481 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 264.00 | | | -6 264.00 |
DL TOTAL (I) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 548.00 | | | 228 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 381.00 | | | 130 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 297.00 | | | 428 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 033.00 | | | 437 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 842.00 | | | 233 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 446.00 | | 542 446.00 | 542 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 446.00 | | 542 446.00 | 542 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 719.00 | | | -4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 441.00 | | | 545 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 705.00 | | | 551 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 264.00 | | | -6 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 198.00 | 5 900.00 | 397 809.00 | 4 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | 5 900.00 | 224 169.00 | 4 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 082.00 | 1 718.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 082.00 | 1 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 064.00 | 33 610.00 | 143 337.00 | 228 064.00 |
VI Groupe et associés | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 439.00 | 19 839.00 | 4 600.00 | 24 439.00 |
VW T.V.A. | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 297.00 | 233 842.00 | 143 337.00 | 428 297.00 |