| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 040.00 | | 169 040.00 | 169 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 202.00 | 84 510.00 | 151 692.00 | 236 202.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 842.00 | 84 510.00 | 325 332.00 | 409 842.00 |
060 Stock marchandises | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
084 Disponibilités | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
110 Total général Actif | 471 383.00 | 84 510.00 | 386 873.00 | 471 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 033.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 978.00 | |
AH Fonds commercial | 169 040.00 | | 169 040.00 | 169 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 508.00 | 66 352.00 | 11 155.00 | 77 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 987.00 | 68 857.00 | 96 130.00 | 164 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 135.00 | 135 209.00 | 280 926.00 | 416 135.00 |
BT Marchandises | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BZ Autres créances | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CF Disponibilités | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 635.00 | 135 209.00 | 344 426.00 | 479 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 354.00 | 542 446.00 | | 574 354.00 |
230 Autres produits | 11 775.00 | 2 904.00 | | 11 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 129.00 | 545 350.00 | | 586 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 892.00 | 219 398.00 | | 203 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 593.00 | -4 465.00 | | -1 593.00 |
242 Autres charges externes. | 94 093.00 | 118 912.00 | | 94 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | 2 754.00 | | 3 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 831.00 | 130 434.00 | | 223 831.00 |
252 Charges sociales | 42 149.00 | 24 102.00 | | 42 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 146.00 | 46 082.00 | | 40 146.00 |
262 Autres charges | 4 286.00 | 1 640.00 | | 4 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 395.00 | 538 856.00 | | 610 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 266.00 | 6 494.00 | | -24 266.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 91.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 5 363.00 | 8 130.00 | | 5 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 974.00 | 4 719.00 | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 581.00 | -6 264.00 | | -30 581.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 735.00 | -36 845.00 | | -12 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 617.00 | 24 110.00 | | 3 617.00 |
DK Provisions réglementées | -874.00 | | | -874.00 |
DL TOTAL (I) | 5 007.00 | 2 265.00 | | 5 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 102.00 | 160 335.00 | | 125 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 753.00 | 137 603.00 | | 134 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 080.00 | 52 033.00 | | 36 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 482.00 | 66 437.00 | | 43 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 418.00 | 416 408.00 | | 339 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 426.00 | 418 673.00 | | 344 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 753.00 | | | 134 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 809.00 | | | 397 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 593.00 | | | -1 593.00 |
FA Ventes de marchandises | 693 674.00 | | 693 674.00 | 693 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 674.00 | | 693 674.00 | 693 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 557.00 | |
GE Autres charges | | | 6 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 50.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 1 434.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | 1 643.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 3 076.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -3 026.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 518.00 | 713 794.00 | | 702 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 901.00 | 689 683.00 | | 698 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 617.00 | 24 110.00 | | 3 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 279.00 | | 7 056.00 | 417 279.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 416 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 242 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 040.00 | | | 169 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 639.00 | | 7 056.00 | 243 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 697.00 | 24 557.00 | 7 045.00 | 117 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 697.00 | 24 557.00 | 7 045.00 | 117 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 611.00 | 36 279.00 | 88 332.00 | 124 611.00 |
VI Groupe et associés | 134 753.00 | 134 753.00 | | 134 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 31 677.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 418.00 | 251 086.00 | 88 332.00 | 339 418.00 |