| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182 487.00 | 36 497.00 | 145 990.00 | 182 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 487.00 | 36 497.00 | 145 990.00 | 182 487.00 |
BZ Autres créances | 1 375 078.00 | | 1 375 078.00 | 1 375 078.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 698.00 | | 1 375 698.00 | 1 375 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 185.00 | 36 497.00 | 1 521 688.00 | 1 558 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 500.00 | | | 1 486 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 260.00 | | | -40 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 240.00 | | | 1 446 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143.00 | | | 143.00 |
EA Autres dettes | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 688.00 | | | 1 521 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 448.00 | | | 75 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 260.00 | | | -40 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 487.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 487.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 497.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 497.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
VB T. V. A. | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 495.00 | | | 1 337 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 380.00 | 1 375 380.00 | | 1 375 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 048.00 | 1 823.00 | 71 225.00 | 73 048.00 |