| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 540.00 | 747 657.00 | 585 883.00 | 1 333 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
BZ Autres créances | 39 648.00 | 32 078.00 | 7 570.00 | 39 648.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 565.00 | 77 129.00 | 8 436.00 | 85 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 105.00 | 824 786.00 | 594 319.00 | 1 419 105.00 |
CU Autres participations | 1 333 540.00 | 747 657.00 | 585 883.00 | 1 333 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 486 500.00 | 1 486 500.00 | | 1 486 500.00 |
DH Report à nouveau | -762 061.00 | -80 500.00 | | -762 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 207.00 | -681 561.00 | | -284 207.00 |
DL TOTAL (I) | 440 232.00 | 724 439.00 | | 440 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 135.00 | 7 620.00 | | 17 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660.00 | 6 098.00 | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 135 293.00 | 71 225.00 | | 135 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 087.00 | 115 641.00 | | 154 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 319.00 | 840 079.00 | | 594 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 051.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 676.00 | 72 994.00 | | 32 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 676.00 | -72 994.00 | | -32 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747.00 | 34 546.00 | | 7 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 954.00 | 716 107.00 | | 291 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 207.00 | -681 561.00 | | -284 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 540.00 | | | 1 333 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 051.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 000.00 | 254 786.00 | | 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 000.00 | 254 786.00 | | 570 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 051.00 | | |
UG ‐ Financières | | 177 657.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 293.00 | 135 293.00 | | 135 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
VB T. V. A. | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 059.00 | 85 059.00 | | 85 059.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 087.00 | 154 087.00 | | 154 087.00 |