| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 511.00 | | 542 511.00 | 542 511.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 312.00 | | 560 312.00 | 560 312.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 769.00 | | | 81 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 268.00 | 82 769.00 | | 53 268.00 |
DL TOTAL (I) | 146 037.00 | 92 769.00 | | 146 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 879.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 274.00 | 462 913.00 | | 414 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 312.00 | 555 683.00 | | 560 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 634.00 | 120 641.00 | | 60 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366.00 | 37 871.00 | | 7 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 268.00 | 82 769.00 | | 53 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 505.00 | | 63 856.00 | 554 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 850.00 | | 542 511.00 | 75 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 850.00 | | 542 511.00 | 75 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 505.00 | | 63 856.00 | 554 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 058.00 | 62 775.00 | 262 065.00 | 359 058.00 |
VI Groupe et associés | 54 008.00 | 14 008.00 | | 54 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 274.00 | | 262 065.00 | 414 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
ST Autres comptes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111.00 | | | 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 045.00 | | | 3 045.00 |